NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
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31 DECEMBER 2015
GEO
ENERGY
RESOURCES
81
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(iv)
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>ŝƋƵŝĚŝƚLJ ƌŝƐŬ ĂŶĂůLJƐŝƐ ;ĐŽŶƚ͛ĚͿ
tĞŝŐŚƚĞĚ
ĂǀĞƌĂŐĞ
interest
rate
On
demand
Žƌ ǁŝƚŚŝŶ
1 year
Within
2 to 5
years
ĚũƵƐƚŵĞŶƚ
Total
й
h^Ψ
h^Ψ
h^Ψ
h^Ψ
Group
ϮϬϭϱ
EŽŶͲŝŶƚĞƌĞƐƚ ďĞĂƌŝŶŐ
– Ϯϳ͕ϰϱϴ͕ϱϯϲ
–
–
Ϯϳ͕ϰϱϴ͕ϱϯϲ
&ŝŶĂŶĐĞ ůĞĂƐĞƐ ;ĮdžĞĚ ƌĂƚĞͿ
ϰ͘ϯϯ ƚŽ ϭϲ͘ϴϮ ϳ͕ϱϮϴ͕ϱϰϵ
ϯ͕ϭϭϱ͕ϳϳϳ ;ϭ͕Ϯϯϲ͕ϲϮϴͿ
9,407,698
EŽƚĞƐ ƉĂLJĂďůĞ ;ĮdžĞĚ ƌĂƚĞͿ
ϴ͘ϲϱ 4,961,602 78,128,767 ;ϭϭ͕ϱϵϬ͕ϮϯϲͿ
ϳϭ͕ϱϬϬ͕ϭϯϯ
Total
ϯϵ͕ϵϰϴ͕ϲϴϳ ϴϭ͕Ϯϰϰ͕ϱϰϰ (12,826,864) ϭϬϴ͕ϯϲϲ͕ϯϲϳ
2014
EŽŶͲŝŶƚĞƌĞƐƚ ďĞĂƌŝŶŐ
– ϭϬ͕ϭϱϯ͕ϵϵϲ
–
–
ϭϬ͕ϭϱϯ͕ϵϵϲ
&ŝŶĂŶĐĞ ůĞĂƐĞƐ ;ĮdžĞĚ ƌĂƚĞͿ
ϱ͘ϱϱ ƚŽ ϭϱ͘ϬϬ ϭϬ͕ϰϰϵ͕ϭϰϯ
Ϯ͕ϱϳϵ͕ϯϴϰ
;ϴϭϮ͕ϯϰϲͿ
12,216,181
EŽƚĞƐ ƉĂLJĂďůĞ ;ĮdžĞĚ ƌĂƚĞͿ
ϴ͘ϲϱ ϱ͕ϯϬϭ͕ϴϮϱ ϴϵ͕Ϭϯϭ͕Ϯϯϵ (19,114,044)
ϳϱ͕Ϯϭϵ͕ϬϮϬ
ĂŶŬ ďŽƌƌŽǁŝŶŐ ;ǀĂƌŝĂďůĞ ƌĂƚĞͿ
4.98
272,060
–
(7,206)
Ϯϲϰ͕ϴϱϰ
Total
26,177,024 ϵϭ͕ϲϭϬ͕ϲϮϯ ;ϭϵ͕ϵϯϯ͕ϱϵϲͿ
ϵϳ͕ϴϱϰ͕Ϭϱϭ
Company
ϮϬϭϱ
EŽŶͲŝŶƚĞƌĞƐƚ ďĞĂƌŝŶŐ
–
ϭϵ͕ϴϮϲ͕ϲϵϱ
–
– ϭϵ͕ϴϮϲ͕ϲϵϱ
EŽƚĞƐ ƉĂLJĂďůĞ ;ĮdžĞĚ ƌĂƚĞͿ
ϴ͘ϲϱ
4,961,602 78,128,767 ;ϭϭ͕ϱϵϬ͕ϮϯϲͿ
ϳϭ͕ϱϬϬ͕ϭϯϯ
&ŝŶĂŶĐĞ ůĞĂƐĞ ;ĮdžĞĚ ƌĂƚĞͿ
ϰ͘ϯϯ
ϭϳ͕ϯϮϵ
ϲϰ͕ϵϱϲ
;ϴ͕ϬϯϯͿ
ϳϰ͕ϮϱϮ
Total
Ϯϰ͕ϴϬϱ͕ϲϮϲ ϳϴ͕ϭϵϯ͕ϳϮϯ ;ϭϭ͕ϱϵϴ͕ϮϲϵͿ
91,401,080
2014
EŽŶͲŝŶƚĞƌĞƐƚ ďĞĂƌŝŶŐ
–
ϴ͕ϲϵϰ͕ϳϯϴ
–
–
ϴ͕ϲϵϰ͕ϳϯϴ
EŽƚĞƐ ƉĂLJĂďůĞ ;ĮdžĞĚ ƌĂƚĞͿ
ϴ͘ϲϱ
ϱ͕ϯϬϭ͕ϴϮϱ ϴϵ͕Ϭϯϭ͕Ϯϯϵ (19,114,044)
ϳϱ͕Ϯϭϵ͕ϬϮϬ
ĂŶŬ ďŽƌƌŽǁŝŶŐ ;ǀĂƌŝĂďůĞ ƌĂƚĞͿ
4.98
272,060
–
(7,206)
Ϯϲϰ͕ϴϱϰ
Total
ϭϰ͕Ϯϲϴ͕ϲϮϯ ϴϵ͕Ϭϯϭ͕Ϯϯϵ ;ϭϵ͕ϭϮϭ͕ϮϱϬͿ
84,178,612
EŽŶͲĚĞƌŝǀĂƟǀĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ĂƐƐĞƚƐ
ůů ƚŚĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ĂƐƐĞƚƐ ŽĨ ƚŚĞ 'ƌŽƵƉ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŝŶ ϮϬϭϱ ĂŶĚ ϮϬϭϰ ĂƌĞ ƌĞƉĂLJĂďůĞ ŽŶ ĚĞŵĂŶĚ
Žƌ ĚƵĞ ǁŝƚŚŝŶ ŽŶĞ LJĞĂƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƉŽƌƟŶŐ ƉĞƌŝŽĚ͕ ĞdžĐĞƉƚ ĨŽƌ ŶŽŶͲĐƵƌƌĞŶƚ ĚĞƉŽƐŝƚƐ ĂƐ
ĚŝƐĐůŽƐĞĚ ŝŶ EŽƚĞ ϵ ƚŽ ƚŚĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůLJ͘
